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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | 28 635 930.00 | 3 008 816.00 | 31 644 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 644 746.00 | 28 635 930.00 | 3 008 816.00 | 31 644 746.00 |
BZ Autres créances | 601 244.00 | | 601 244.00 | 601 244.00 |
CF Disponibilités | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 498.00 | | 746 498.00 | 746 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 391 244.00 | 28 635 930.00 | 3 755 315.00 | 32 391 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 367 106.00 | -8 533 641.00 | | -7 367 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 158.00 | 1 166 536.00 | | 1 312 158.00 |
DL TOTAL (I) | -6 054 848.00 | -7 367 006.00 | | -6 054 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061 267.00 | 7 727 274.00 | | 5 061 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 560.00 | 4 927 700.00 | | 4 744 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 160.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 545.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 162.00 | 12 657 679.00 | | 9 810 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 315.00 | 5 290 674.00 | | 3 755 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 223 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 416 480.00 | 3 416 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 416 480.00 | 3 416 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 604.00 | 3 418 525.00 | | 3 436 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 446.00 | 2 251 990.00 | | 2 124 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 158.00 | 1 166 536.00 | | 1 312 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 644 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 644 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 644 746.00 | | | 31 644 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131 522.00 | 1 504 408.00 | | 27 131 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 131 522.00 | 1 504 408.00 | | 27 131 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 744 560.00 | 552 483.00 | 4 192 077.00 | 4 744 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 357.00 | 2 738 510.00 | 2 276 847.00 | 5 015 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 758.00 | | | 222 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043 993.00 | | | 3 043 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 655.00 | 594 655.00 | | 594 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 237.00 | 51 118.00 | 51 118.00 | 102 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 481.00 | 652 362.00 | 51 118.00 | 703 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 162.00 | 3 341 238.00 | 6 468 924.00 | 9 810 162.00 |