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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | 20 451 607.00 | 4 897 839.00 | 25 349 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349 446.00 | 20 451 607.00 | 4 897 839.00 | 25 349 446.00 |
BZ Autres créances | 494 001.00 | | 494 001.00 | 494 001.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 759.00 | | 671 759.00 | 671 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 021 205.00 | 20 451 607.00 | 5 569 598.00 | 26 021 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 003 143.00 | -8 642 683.00 | | -8 003 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 393.00 | 639 540.00 | | 814 393.00 |
DL TOTAL (I) | -7 188 651.00 | -8 003 043.00 | | -7 188 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570 152.00 | 10 592 874.00 | | 8 570 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 087.00 | 4 242 651.00 | | 4 181 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 6 269.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 248.00 | 14 843 834.00 | | 12 758 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 598.00 | 6 840 791.00 | | 5 569 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 811 821.00 | 2 811 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 811 821.00 | 2 811 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 821.00 | 2 798 262.00 | | 2 811 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 428.00 | 2 158 722.00 | | 1 997 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 393.00 | 639 540.00 | | 814 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 349 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 349 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 227 148.00 | 1 224 460.00 | | 19 227 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227 148.00 | 1 224 460.00 | | 19 227 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181 087.00 | 369 611.00 | 3 811 476.00 | 4 181 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488 767.00 | 2 058 608.00 | 6 430 158.00 | 8 488 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246 818.00 | | | 2 246 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 818.00 | | | 486 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 825.00 | 534 978.00 | 122 847.00 | 657 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 248.00 | 2 516 614.00 | 10 241 635.00 | 12 758 248.00 |