| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | 22 900 527.00 | 2 448 920.00 | 25 349 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349 446.00 | 22 900 527.00 | 2 448 920.00 | 25 349 446.00 |
BZ Autres créances | 492 879.00 | | 492 879.00 | 492 879.00 |
CF Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 158.00 | | 612 158.00 | 612 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 961 604.00 | 22 900 527.00 | 3 061 077.00 | 25 961 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 267 355.00 | -7 188 751.00 | | -6 267 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 215.00 | 921 396.00 | | 1 046 215.00 |
DL TOTAL (I) | -5 221 039.00 | -6 267 255.00 | | -5 221 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 334 790.00 | 6 492 029.00 | | 4 334 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 297.00 | 4 081 587.00 | | 3 943 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 160.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842.00 | 476.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 117.00 | 10 576 252.00 | | 8 282 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 077.00 | 4 308 997.00 | | 3 061 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 607 393.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 793 842.00 | 2 793 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 793 842.00 | 2 793 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 058.00 | 2 795 159.00 | | 2 811 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 843.00 | 1 873 763.00 | | 1 764 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 215.00 | 921 396.00 | | 1 046 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 349 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 349 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 676 067.00 | 1 224 460.00 | | 21 676 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 676 067.00 | 1 224 460.00 | | 21 676 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 943 297.00 | 443 676.00 | 3 499 621.00 | 3 943 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293 267.00 | 2 219 167.00 | 1 461 871.00 | 4 293 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454 158.00 | | | 2 454 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 290.00 | 486 290.00 | | 486 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 898.00 | 40 949.00 | 40 949.00 | 81 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 777.00 | 533 828.00 | 40 949.00 | 574 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 117.00 | 2 708 395.00 | 4 961 492.00 | 8 282 117.00 |