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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 076 362.00 | -5 221 139.00 | | -4 076 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 598.00 | 1 144 778.00 | | 775 598.00 |
DL TOTAL (I) | -3 300 664.00 | -4 076 262.00 | | -3 300 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 094 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 921.00 | 3 760 795.00 | | 3 345 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 2 187.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 349 015.00 | 5 859 193.00 | | 3 349 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 350.00 | 1 782 931.00 | | 48 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 600 972.00 | 1 600 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 600 972.00 | 1 600 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 230.00 | | | 612 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 202.00 | 2 789 767.00 | | 2 213 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 605.00 | 1 644 989.00 | | 1 437 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 598.00 | 1 144 778.00 | | 775 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 349 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 349 446.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 124 987.00 | 612 230.00 | 24 737 217.00 | 24 124 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 124 987.00 | 612 230.00 | 24 737 217.00 | 24 124 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 345 921.00 | | | 3 345 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 585.00 | | | 317 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 471 053.00 | | | 3 471 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 015.00 | 3 094.00 | | 3 349 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 458.00 | 31 308.00 | | 28 458.00 |
ST Autres comptes | 3 522.00 | 3 465.00 | | 3 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 128.00 | 19 950.00 | | 13 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 128.00 | 19 950.00 | | 13 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 240.00 | 6 948.00 | | 6 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 980.00 | 34 773.00 | | 31 980.00 |