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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | 21 676 067.00 | 3 673 379.00 | 25 349 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 349 446.00 | 21 676 067.00 | 3 673 379.00 | 25 349 446.00 |
BZ Autres créances | 493 273.00 | | 493 273.00 | 493 273.00 |
CF Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 618.00 | | 635 618.00 | 635 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 985 065.00 | 21 676 067.00 | 4 308 997.00 | 25 985 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 188 751.00 | -8 003 143.00 | | -7 188 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 396.00 | 814 393.00 | | 921 396.00 |
DL TOTAL (I) | -6 267 255.00 | -7 188 651.00 | | -6 267 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 029.00 | 8 570 152.00 | | 6 492 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 587.00 | 4 181 087.00 | | 4 081 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 2 777.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576 252.00 | 12 758 248.00 | | 10 576 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 997.00 | 5 569 598.00 | | 4 308 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 393.00 | 2 516 614.00 | | 2 607 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 795 158.00 | 2 795 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 795 158.00 | 2 795 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 159.00 | 2 811 821.00 | | 2 795 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 763.00 | 1 997 428.00 | | 1 873 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 396.00 | 814 393.00 | | 921 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 349 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 349 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 349 446.00 | | | 25 349 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451 607.00 | 1 224 460.00 | | 20 451 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 451 607.00 | 1 224 460.00 | | 20 451 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081 587.00 | 405 995.00 | 1 014 363.00 | 4 081 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430 158.00 | 2 136 891.00 | 3 681 038.00 | 6 430 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 339 031.00 | | | 2 339 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 932.00 | | | 485 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 120.00 | 534 222.00 | 81 898.00 | 616 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576 252.00 | 2 607 392.00 | 4 695 401.00 | 10 576 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 30 249.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 4 100.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 213.00 | 13 543.00 | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | 13 543.00 | | 6 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 6 484.00 | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 34 350.00 | | 33 235.00 |