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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | 20 294 570.00 | 4 860 231.00 | 25 154 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154 802.00 | 20 294 570.00 | 4 860 231.00 | 25 154 802.00 |
BZ Autres créances | 491 619.00 | | 491 619.00 | 491 619.00 |
CF Disponibilités | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 218.00 | | 668 218.00 | 668 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 823 020.00 | 20 294 570.00 | 5 528 449.00 | 25 823 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 932 495.00 | -8 569 039.00 | | -7 932 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 193.00 | 636 544.00 | | 811 193.00 |
DL TOTAL (I) | -7 121 201.00 | -7 932 395.00 | | -7 121 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 490 131.00 | 10 500 163.00 | | 8 490 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 512.00 | 4 213 830.00 | | 4 152 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 2 040.00 | | 4 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774.00 | 6 241.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 649 651.00 | 14 722 274.00 | | 12 649 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 449.00 | 6 789 879.00 | | 5 528 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 798 033.00 | 2 798 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 798 033.00 | 2 798 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 033.00 | 2 784 543.00 | | 2 798 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 840.00 | 2 147 999.00 | | 1 986 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 193.00 | 636 544.00 | | 811 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 154 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079 513.00 | 1 215 058.00 | | 19 079 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079 513.00 | 1 215 058.00 | | 19 079 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 152 512.00 | 367 882.00 | 3 784 630.00 | 4 152 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408 754.00 | 2 046 246.00 | 6 362 508.00 | 8 408 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 983.00 | | | 181 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232 931.00 | | | 2 232 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 435.00 | | | 484 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 566.00 | | | 162 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 185.00 | 532 280.00 | 121 904.00 | 654 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 649 651.00 | 2 502 512.00 | 10 147 139.00 | 12 649 651.00 |