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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | 23 939 744.00 | 1 215 058.00 | 25 154 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154 802.00 | 23 939 744.00 | 1 215 058.00 | 25 154 802.00 |
BZ Autres créances | 486 258.00 | | 486 258.00 | 486 258.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 604.00 | | 555 604.00 | 555 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 710 406.00 | 23 939 744.00 | 1 770 662.00 | 25 710 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 158 940.00 | -6 202 717.00 | | -5 158 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 676.00 | 1 043 777.00 | | 1 142 676.00 |
DL TOTAL (I) | -4 016 164.00 | -5 158 840.00 | | -4 016 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 404.00 | 4 279 090.00 | | 2 050 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 447.00 | 3 915 005.00 | | 3 732 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 187.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | 1 848.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 826.00 | 8 198 131.00 | | 5 786 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 662.00 | 3 039 291.00 | | 1 770 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 826.00 | | | 5 786 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 775 878.00 | 2 775 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 775 878.00 | 2 775 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 878.00 | 2 797 314.00 | | 2 775 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 202.00 | 1 753 538.00 | | 1 633 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 676.00 | 1 043 777.00 | | 1 142 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 154 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 724 686.00 | 1 215 058.00 | | 22 724 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 724 686.00 | 1 215 058.00 | | 22 724 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 732 447.00 | 3 732 447.00 | | 3 732 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 404.00 | 2 050 404.00 | | 2 050 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 782.00 | | | 2 566 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 950.00 | 478 950.00 | | 478 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 893.00 | 526 893.00 | | 526 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 826.00 | 5 786 826.00 | | 5 786 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
ST Autres comptes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 746.00 | | | 34 746.00 |