| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 016 264.00 | -5 158 940.00 | | -4 016 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 995.00 | 1 142 676.00 | | 731 995.00 |
DL TOTAL (I) | -3 284 170.00 | -4 016 164.00 | | -3 284 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 050 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 588.00 | 3 732 447.00 | | 3 328 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 2 160.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 331 682.00 | 5 786 826.00 | | 3 331 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 512.00 | 1 770 662.00 | | 47 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 547 272.00 | 1 547 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 547 272.00 | 1 547 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607 529.00 | | | 607 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 529.00 | | | 607 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 529.00 | | | 607 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 529.00 | | | 607 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 801.00 | 2 775 878.00 | | 2 154 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 806.00 | 1 633 202.00 | | 1 422 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 995.00 | 1 142 676.00 | | 731 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154 802.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154 802.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 939 744.00 | 607 529.00 | 24 547 273.00 | 23 939 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 939 744.00 | 607 529.00 | 24 547 273.00 | 23 939 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 328 588.00 | | | 3 328 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 414 498.00 | | | 1 414 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559 790.00 | | | 1 559 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 682.00 | 3 094.00 | | 3 331 682.00 |