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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | 21 509 628.00 | 3 645 173.00 | 25 154 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 154 802.00 | 21 509 628.00 | 3 645 173.00 | 25 154 802.00 |
BZ Autres créances | 490 899.00 | | 490 899.00 | 490 899.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 904.00 | | 121 904.00 | 121 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 373.00 | | 632 373.00 | 632 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 787 174.00 | 21 509 628.00 | 4 277 546.00 | 25 787 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 121 301.00 | -7 932 495.00 | | -7 121 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 584.00 | 811 193.00 | | 918 584.00 |
DL TOTAL (I) | -6 202 617.00 | -7 121 201.00 | | -6 202 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 424 305.00 | 8 490 131.00 | | 6 424 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053 219.00 | 4 152 512.00 | | 4 053 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 233.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 2 774.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480 163.00 | 12 649 651.00 | | 10 480 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 546.00 | 5 528 449.00 | | 4 277 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 616.00 | 2 502 512.00 | | 2 593 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 781 458.00 | 2 781 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 781 458.00 | 2 781 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 459.00 | 2 798 033.00 | | 2 781 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 875.00 | 1 986 840.00 | | 1 862 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 584.00 | 811 193.00 | | 918 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 154 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 154 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154 802.00 | | | 25 154 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 570.00 | 1 215 058.00 | | 20 294 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 294 570.00 | 1 215 058.00 | | 20 294 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 053 219.00 | 404 390.00 | 997 824.00 | 4 053 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 362 508.00 | 2 124 791.00 | 3 630 188.00 | 6 362 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 567.00 | | | 2 325 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 558.00 | | | 483 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 803.00 | 531 533.00 | 81 269.00 | 612 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 163.00 | 2 593 616.00 | 4 628 012.00 | 10 480 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | 30 249.00 | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | 4 100.00 | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | 13 492.00 | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 13 492.00 | | 6 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | 6 484.00 | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | 34 350.00 | | 33 235.00 |