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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 7 883.00 | 4 207.00 | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 10 703.00 | 898.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 6 341.00 | 16 398.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 852.00 | 24 927.00 | 106 925.00 | 131 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
BZ Autres créances | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 736.00 | | 424 736.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 588.00 | 24 927.00 | 531 661.00 | 556 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 568.00 | -64 273.00 | | -200 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 390.00 | -136 294.00 | | -365 390.00 |
DL TOTAL (I) | -512 957.00 | -147 568.00 | | -512 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 087.00 | 3 811.00 | | 59 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 389.00 | 142 389.00 | | 305 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 884.00 | 131 553.00 | | 550 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 738.00 | 81 153.00 | | 123 738.00 |
EA Autres dettes | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 619.00 | 362 031.00 | | 1 044 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 661.00 | 214 463.00 | | 531 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 619.00 | 362 031.00 | | 1 044 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 493.00 | | 1 998 493.00 | 1 998 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 493.00 | | 1 998 493.00 | 1 998 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 22 900.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 611.00 | 1 642 023.00 | | 1 998 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 001.00 | 1 778 317.00 | | 2 364 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 390.00 | -136 294.00 | | -365 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 580.00 | | 86 272.00 | 45 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 691.00 | | 85 421.00 | 23 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | | 852.00 | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 10 678.00 | | 14 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 6 545.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 4 133.00 | | 2 208.00 |