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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 12 537.00 | 803.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 11 600.00 | 1.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 16 391.00 | 11 934.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 317.00 | 151 510.00 | 22 807.00 | 174 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
BZ Autres créances | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 152.00 | | 361 152.00 | 361 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 468.00 | 151 510.00 | 383 959.00 | 535 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -784 814.00 | -565 957.00 | | -784 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 693.00 | -218 857.00 | | -284 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 508.00 | -731 814.00 | | -1 016 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 959.00 | 1 818.00 | | 4 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 404.00 | 701 763.00 | | 504 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 554.00 | 210 065.00 | | 225 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 458.00 | 402 075.00 | | 557 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 813.00 | 68 763.00 | | 84 813.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | 32 373.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 466.00 | 1 416 857.00 | | 1 400 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 959.00 | 685 043.00 | | 383 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 778.00 | 1 274 288.00 | | 1 396 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 793.00 | 275 872.00 | 2 308 665.00 | 2 032 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 793.00 | 275 872.00 | 2 308 665.00 | 2 032 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 261.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 261.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -261.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 838.00 | 2 174 494.00 | | 2 324 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 531.00 | 2 393 351.00 | | 2 609 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 693.00 | -218 857.00 | | -284 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 798.00 | | 15 519.00 | 158 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 994.00 | | 13 928.00 | 121 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 1 591.00 | 26 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 699.00 | 7 829.00 | | 32 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 150.00 | 1 987.00 | | 22 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 5 842.00 | | 10 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 458.00 | 557 458.00 | | 557 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 833.00 | 248 833.00 | | 248 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 504 404.00 | 504 404.00 | | 504 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 862.00 | 158 862.00 | | 158 862.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 778.00 | 1 396 778.00 | | 1 396 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |