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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 222.00 | 13 997.00 | 28 225.00 | 42 222.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 11 600.00 | 1.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 20 557.00 | 8 343.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 704.00 | 157 136.00 | 36 569.00 | 193 704.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CF Disponibilités | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 534.00 | | 490 534.00 | 490 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 238.00 | 157 136.00 | 527 103.00 | 684 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 508.00 | -784 814.00 | | -1 069 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 558.00 | -284 693.00 | | -272 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 066.00 | -1 016 508.00 | | -1 289 066.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | 4 959.00 | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 192.00 | 504 404.00 | | 625 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 843.00 | 225 554.00 | | 15 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 434.00 | 557 182.00 | | 938 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 84 813.00 | | 28 271.00 |
EA Autres dettes | 181 088.00 | 23 279.00 | | 181 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 168.00 | 1 400 191.00 | | 1 793 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 103.00 | 383 683.00 | | 527 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 168.00 | 1 400 466.00 | | 1 793 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 183.00 | 289 878.00 | 1 480 060.00 | 1 190 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 183.00 | 289 878.00 | 1 480 060.00 | 1 190 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 347.00 | 1 468.00 | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 347.00 | 1 468.00 | | 12 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | -1 468.00 | | -12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 598.00 | 2 324 838.00 | | 1 591 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 156.00 | 2 609 531.00 | | 1 864 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 558.00 | -284 693.00 | | -272 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 266.00 | | 29 457.00 | 53 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 941.00 | | 28 882.00 | 24 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | | 576.00 | 28 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 528.00 | 5 626.00 | | 40 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137.00 | 1 460.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 4 166.00 | | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 982.00 | 194 218.00 | 194 218.00 | 110 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 982.00 | 194 218.00 | 194 218.00 | 110 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 982.00 | 217 218.00 | 194 218.00 | 110 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 434.00 | 938 434.00 | | 938 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
UX Autres créances clients | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 625 192.00 | 625 192.00 | | 625 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 443.00 | 232 443.00 | | 232 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 664.00 | 365 664.00 | | 365 664.00 |
VW T.V.A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 326.00 | 1 777 326.00 | | 1 777 326.00 |