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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 487.00 | 34 403.00 | -916.00 | 33 487.00 |
AH Fonds commercial | 110 982.00 | 110 982.00 | | 110 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 601.00 | 11 600.00 | 1.00 | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 900.00 | 22 144.00 | 6 756.00 | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 969.00 | 179 128.00 | 5 841.00 | 184 969.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 267.00 | 12 654.00 | 17 614.00 | 30 267.00 |
BZ Autres créances | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 304.00 | 12 654.00 | 186 650.00 | 199 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 274.00 | 191 782.00 | 192 492.00 | 384 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 066.00 | -1 069 508.00 | | -1 342 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 673.00 | -272 558.00 | | -132 673.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 739.00 | -1 289 066.00 | | -1 421 739.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 23 000.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 23 000.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 4 340.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 177.00 | 625 192.00 | | 646 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 073.00 | 938 434.00 | | 794 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | 28 271.00 | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 134 326.00 | 181 088.00 | | 134 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 830.00 | 1 793 168.00 | | 1 606 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 492.00 | 527 103.00 | | 192 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 830.00 | 1 793 168.00 | | 1 606 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 177.00 | | | 646 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 12 347.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 116.00 | 12 347.00 | | 8 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | -12 219.00 | | -8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 201.00 | 1 591 598.00 | | 254 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 874.00 | 1 864 156.00 | | 386 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 673.00 | -272 558.00 | | -132 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 704.00 | | 940.00 | 193 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 184 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 675.00 | 156 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 804.00 | | 940.00 | 164 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 154.00 | 21 993.00 | 68 147.00 | 46 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597.00 | 20 406.00 | 46 003.00 | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | 1 587.00 | 22 144.00 | 20 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 4 400.00 | 20 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 073.00 | 794 073.00 | | 794 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 503.00 | 780 503.00 | | 780 503.00 |
UX Autres créances clients | 30 267.00 | 10 022.00 | 20 245.00 | 30 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 603.00 | 170 358.00 | 20 245.00 | 190 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 830.00 | 1 606 830.00 | | 1 606 830.00 |