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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 792.00 | 11 807.00 | 303 985.00 | 315 792.00 |
AP Constructions | 2 294 381.00 | 492 808.00 | 1 801 573.00 | 2 294 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 188.00 | 514 130.00 | 2 107 058.00 | 2 621 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 799.00 | 33 952.00 | 209 847.00 | 243 799.00 |
BZ Autres créances | 298 753.00 | | 298 753.00 | 298 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 552.00 | 33 952.00 | 508 600.00 | 542 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 740.00 | 548 082.00 | 2 615 658.00 | 3 163 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 114.00 | -1 209.00 | | -1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 95.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 19 923.00 | 18 131.00 | | 19 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 405.00 | 1 482 331.00 | | 1 438 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 044.00 | 219 013.00 | | 341 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 766.00 | 548 550.00 | | 539 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 314.00 | 239 695.00 | | 247 314.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 19 000.00 | | 20 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 735.00 | 2 508 590.00 | | 2 595 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 658.00 | 2 526 720.00 | | 2 615 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 268.00 | 1 102 731.00 | | 1 255 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 952.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 298.00 | 8 640.00 | | 8 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 551.00 | 325 821.00 | | 163 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 551.00 | 1 305 821.00 | | 163 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 44 934.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 106 617.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 580.00 | 199 203.00 | | 161 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 127.00 | 1 438 208.00 | | 258 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 334.00 | 1 438 113.00 | | 256 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | 95.00 | | 1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 188.00 | | | 2 621 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 688.00 | | | 2 619 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 539.00 | 83 591.00 | | 430 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 539.00 | 83 591.00 | | 430 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 766.00 | 539 766.00 | | 539 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 829.00 | | | 199 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VB T. V. A. | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 356.00 | 71 446.00 | 325 252.00 | 1 400 356.00 |
VI Groupe et associés | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 493.00 | | | 248 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 391.00 | | | 197 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 052.00 | 542 552.00 | 1 500.00 | 544 052.00 |
VW T.V.A. | 246 653.00 | 246 653.00 | | 246 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 178.00 | 1 255 268.00 | 325 252.00 | 2 584 178.00 |