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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 150.00 | 18 970.00 | 287 181.00 | 306 150.00 |
AP Constructions | 2 328 730.00 | 808 047.00 | 1 520 683.00 | 2 328 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 794.00 | 834 430.00 | 1 809 364.00 | 2 643 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 594.00 | 13 197.00 | 169 397.00 | 182 594.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 516.00 | 13 197.00 | 226 319.00 | 239 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 309.00 | 847 627.00 | 2 035 682.00 | 2 883 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | -8 577.00 | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 1 140.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000.00 | 12 364.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 449.00 | 1 088 540.00 | | 1 124 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 352.00 | 904 012.00 | | 809 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | 125 142.00 | | 50 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | 41 449.00 | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 682.00 | 2 166 385.00 | | 2 017 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 682.00 | 2 178 748.00 | | 2 035 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 955.00 | 1 167 426.00 | | 965 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 830.00 | | 142 830.00 | 142 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | 7 337.00 | | 7 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 433.00 | 60 000.00 | | 7 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 592.00 | 60 000.00 | | 58 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 7 720.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 7 720.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 827.00 | 52 280.00 | | 57 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 758.00 | 199 768.00 | | 208 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 122.00 | 198 628.00 | | 203 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 636.00 | 1 140.00 | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 295.00 | | | 2 646 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 2 643 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 2 642 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 795.00 | | | 2 644 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 426.00 | 87 505.00 | 2 501.00 | 749 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 426.00 | 87 505.00 | 2 501.00 | 749 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 196.00 | 71 469.00 | 356 896.00 | 1 123 196.00 |
VI Groupe et associés | 792 646.00 | 792 646.00 | | 792 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 326.00 | | | 1 130 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 093 970.00 | | | 1 093 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 544.00 | 965 817.00 | 356 896.00 | 2 017 544.00 |