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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 150.00 | 15 208.00 | 290 942.00 | 306 150.00 |
AP Constructions | 2 328 730.00 | 636 799.00 | 1 691 931.00 | 2 328 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 914.00 | 9 701.00 | 213.00 | 9 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 295.00 | 661 708.00 | 1 984 586.00 | 2 646 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 412.00 | 13 197.00 | 192 215.00 | 205 412.00 |
BZ Autres créances | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 306.00 | 13 197.00 | 427 109.00 | 440 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 601.00 | 674 905.00 | 2 411 695.00 | 3 086 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 123.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 567.00 | | | -9 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991.00 | -9 691.00 | | 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223.00 | 10 233.00 | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 174.00 | 1 342 779.00 | | 1 172 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 025.00 | 558 894.00 | | 809 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 947.00 | 347 908.00 | | 324 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 959.00 | 114 783.00 | | 59 959.00 |
EA Autres dettes | 27 124.00 | 19 882.00 | | 27 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 472.00 | 2 391 488.00 | | 2 400 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 695.00 | 2 401 721.00 | | 2 411 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 632.00 | 1 131 675.00 | | 1 313 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 967.00 | 57 220.00 | | 36 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 650.00 | 56 326.00 | | 120 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 250.00 | 56 326.00 | | 207 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 664.00 | 6 358.00 | | 46 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 173.00 | 6 358.00 | | 108 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 077.00 | 49 968.00 | | 99 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 922.00 | 247 201.00 | | 356 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 931.00 | 256 891.00 | | 355 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991.00 | -9 691.00 | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 188.00 | | 105 129.00 | 2 621 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 023.00 | 2 646 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 023.00 | 2 644 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 688.00 | | 105 129.00 | 2 619 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 196.00 | 83 025.00 | 18 513.00 | 597 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 196.00 | 83 025.00 | 18 513.00 | 597 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 947.00 | 324 947.00 | | 324 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VB T. V. A. | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 343.00 | 83 503.00 | 380 140.00 | 1 170 343.00 |
VI Groupe et associés | 711 043.00 | 711 043.00 | | 711 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 613.00 | 161 613.00 | | 161 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 148.00 | 434 648.00 | 1 500.00 | 436 148.00 |
VW T.V.A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 472.00 | 1 313 632.00 | 380 140.00 | 2 400 472.00 |