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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 792.00 | 13 747.00 | 302 045.00 | 315 792.00 |
AP Constructions | 2 294 381.00 | 573 934.00 | 1 720 447.00 | 2 294 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 188.00 | 597 196.00 | 2 023 992.00 | 2 621 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 502.00 | 4 875.00 | 217 627.00 | 222 502.00 |
BZ Autres créances | 142 914.00 | | 142 914.00 | 142 914.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 604.00 | 4 875.00 | 377 729.00 | 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 792.00 | 602 071.00 | 2 401 721.00 | 3 003 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 244.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | | -1 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 691.00 | 1 793.00 | | -9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 233.00 | 19 923.00 | | 10 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 779.00 | 1 438 405.00 | | 1 342 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 894.00 | 341 044.00 | | 558 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 908.00 | 539 766.00 | | 347 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 783.00 | 247 314.00 | | 114 783.00 |
EA Autres dettes | 19 882.00 | 20 555.00 | | 19 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | 8 651.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 488.00 | 2 595 735.00 | | 2 391 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 721.00 | 2 615 658.00 | | 2 401 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 675.00 | 1 255 268.00 | | 1 131 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 277.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 552.00 | | 104 552.00 | 104 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 220.00 | 8 298.00 | | 57 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 326.00 | 163 551.00 | | 56 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 326.00 | 163 551.00 | | 56 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 1 971.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 1 971.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 968.00 | 161 580.00 | | 49 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 201.00 | 258 127.00 | | 247 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 891.00 | 256 334.00 | | 256 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 691.00 | 1 793.00 | | -9 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 188.00 | | | 2 621 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 688.00 | | | 2 619 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 130.00 | 83 066.00 | | 514 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 130.00 | 83 066.00 | | 514 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 551.00 | 92 551.00 | | 92 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 908.00 | 347 908.00 | | 347 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VB T. V. A. | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 910.00 | 75 192.00 | 342 301.00 | 1 328 910.00 |
VI Groupe et associés | 466 343.00 | 466 343.00 | | 466 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
VP Divers | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 175.00 | 366 675.00 | 1 500.00 | 368 175.00 |
VW T.V.A. | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 394.00 | 1 131 675.00 | 342 301.00 | 2 385 394.00 |