| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 18 150.00 | 5 655.00 | 12 495.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 9 168.00 | 8 275.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 16 513.00 | 4 104.00 | 20 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 318.00 | 32 836.00 | 26 482.00 | 59 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 565.00 | 12 883.00 | 252 682.00 | 265 565.00 |
BZ Autres créances | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
CF Disponibilités | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 201.00 | 12 883.00 | 426 318.00 | 439 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 519.00 | 45 719.00 | 452 800.00 | 498 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 121.00 | 21 466.00 | | 31 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 269.00 | 9 655.00 | | 88 269.00 |
DL TOTAL (I) | 130 390.00 | 42 121.00 | | 130 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 167.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 8 832.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | 98 550.00 | | 112 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 269.00 | 82 241.00 | | 108 269.00 |
EA Autres dettes | 40 512.00 | 45 630.00 | | 40 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 410.00 | 242 649.00 | | 322 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 800.00 | 284 770.00 | | 452 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 410.00 | 242 649.00 | | 322 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 229.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 837.00 | | 465 837.00 | 465 837.00 |
FG Production vendue services | 1 349 309.00 | 210 812.00 | 1 560 121.00 | 1 349 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 146.00 | 210 812.00 | 2 025 958.00 | 1 815 146.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 129.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 487.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 2 574.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 891.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 036.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -462.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | -4 072.00 | | 20 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 636.00 | 1 247 157.00 | | 2 030 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 367.00 | 1 237 502.00 | | 1 942 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 269.00 | 9 655.00 | | 88 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 591.00 | 42 501.00 | | 54 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 111.00 | | 5 207.00 | 54 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 611.00 | | 5 207.00 | 52 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 169.00 | 8 667.00 | | 24 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 24.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 8 643.00 | | 22 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | 6 629.00 | 3 282.00 | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | 6 629.00 | 3 282.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | 6 629.00 | 3 282.00 | 9 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 629.00 | 3 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UX Autres créances clients | 246 856.00 | | | 246 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 461.00 | 328 461.00 | | 328 461.00 |
VW T.V.A. | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 910.00 | 298 910.00 | | 298 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 2 907.00 | | 7 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 8 035.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 149 500.00 | 116 656.00 | | 149 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 876.00 | 2 767.00 | | 42 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 154.00 | 214 801.00 | | 169 154.00 |
YT Sous‐traitance | 411 266.00 | 234 074.00 | | 411 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | 1 633.00 | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 740.00 | 4 540.00 | | 10 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 436.00 | | | 256 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 815.00 | 361 533.00 | | 607 815.00 |