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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 425.00 | 13 895.00 | 17 530.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 102.00 | 19 527.00 | 9 574.00 | 29 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 794.00 | 32 823.00 | 22 971.00 | 55 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 500.00 | 66 245.00 | 54 255.00 | 120 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 465.00 | 15 276.00 | 359 189.00 | 374 465.00 |
BZ Autres créances | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CF Disponibilités | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 100.00 | 15 276.00 | 747 824.00 | 763 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 600.00 | 81 521.00 | 802 079.00 | 883 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 238.00 | 119 390.00 | | 191 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 916.00 | 71 848.00 | | 59 916.00 |
DL TOTAL (I) | 262 154.00 | 202 238.00 | | 262 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 452.00 | 24 755.00 | | 191 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 292 776.00 | | 185 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 127 545.00 | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | 55 941.00 | 40 642.00 | | 55 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 925.00 | 523 218.00 | | 539 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 079.00 | 725 456.00 | | 802 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 925.00 | 523 218.00 | | 539 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 069.00 | | 235 069.00 | 235 069.00 |
FG Production vendue services | 2 146 295.00 | | 2 146 295.00 | 2 146 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 365.00 | | 2 381 365.00 | 2 381 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 736.00 | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633.00 | | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | 9 344.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 610.00 | 2 160 299.00 | | 2 384 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 695.00 | 2 088 451.00 | | 2 324 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 916.00 | 71 848.00 | | 59 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 597.00 | 61 327.00 | | 69 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 763.00 | | 14 737.00 | 105 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 763.00 | | 14 737.00 | 105 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 21 443.00 | | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 21 443.00 | | 44 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 6 929.00 | | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 6 929.00 | | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 6 929.00 | | 8 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 536.00 | 185 536.00 | | 185 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
UX Autres créances clients | 349 570.00 | | | 349 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VB T. V. A. | 33 586.00 | | | 33 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 440.00 | 502 440.00 | | 502 440.00 |
VW T.V.A. | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 473.00 | 348 473.00 | | 348 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 5 706.00 | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 254.00 | 9 946.00 | | 16 254.00 |
ST Autres comptes | 217 355.00 | 230 263.00 | | 217 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 076.00 | 7 717.00 | | 21 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 819.00 | 125 181.00 | | 193 819.00 |
YT Sous‐traitance | 330 611.00 | 325 563.00 | | 330 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 268.00 | 94 354.00 | | 38 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 316.00 | 77 501.00 | | 73 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 665.00 | 3 445.00 | | 3 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 807.00 | 9 151.00 | | 7 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 715.00 | 409 056.00 | | 41 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 946.00 | 337 451.00 | | 345 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 879.00 | 745 344.00 | | 696 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |