| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 425.00 | 9 282.00 | 22 143.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 164.00 | 13 499.00 | 11 665.00 | 25 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 174.00 | 22 020.00 | 27 154.00 | 49 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 763.00 | 44 802.00 | 60 962.00 | 105 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 529.00 | | 141 529.00 | 141 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 236.00 | 8 347.00 | 292 888.00 | 301 236.00 |
BZ Autres créances | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CF Disponibilités | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 842.00 | 8 347.00 | 664 495.00 | 672 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 605.00 | 53 149.00 | 725 456.00 | 778 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 390.00 | 31 121.00 | | 119 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 848.00 | 88 269.00 | | 71 848.00 |
DL TOTAL (I) | 202 238.00 | 130 390.00 | | 202 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 755.00 | 23 500.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 776.00 | 112 072.00 | | 292 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 545.00 | 108 269.00 | | 127 545.00 |
EA Autres dettes | 40 642.00 | 40 512.00 | | 40 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 38 056.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 218.00 | 322 410.00 | | 523 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 456.00 | 452 800.00 | | 725 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 218.00 | 322 410.00 | | 523 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 212.00 | | 525 212.00 | 525 212.00 |
FG Production vendue services | 1 627 449.00 | | 1 627 449.00 | 1 627 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 660.00 | | 2 152 660.00 | 2 152 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 783.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 783.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 113.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 670.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 344.00 | 20 180.00 | | 9 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 299.00 | 2 030 636.00 | | 2 160 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 451.00 | 1 942 367.00 | | 2 088 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 848.00 | 88 269.00 | | 71 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 327.00 | 54 591.00 | | 61 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 318.00 | | 49 553.00 | 59 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 105 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 105 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 818.00 | | 49 553.00 | 57 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 836.00 | 13 466.00 | 1 500.00 | 32 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 13 466.00 | | 31 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | | 4 536.00 | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | 4 536.00 | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | | 4 536.00 | 12 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 776.00 | 292 776.00 | | 292 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 219.00 | | | 288 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 428.00 | 417 428.00 | | 417 428.00 |
VW T.V.A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 463.00 | 498 463.00 | | 498 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 7 349.00 | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 946.00 | 4 173.00 | | 9 946.00 |
ST Autres comptes | 230 263.00 | 149 500.00 | | 230 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 717.00 | 42 876.00 | | 7 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 181.00 | 169 154.00 | | 125 181.00 |
YT Sous‐traitance | 325 563.00 | 411 266.00 | | 325 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | 3 391.00 | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 151.00 | 10 740.00 | | 9 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 852.00 | 413 403.00 | | 381 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 681.00 | 272 006.00 | | 322 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 344.00 | 607 815.00 | | 745 344.00 |