| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 31 425.00 | 23 947.00 | 7 478.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 064.00 | 26 330.00 | 28 734.00 | 55 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 893.00 | 43 729.00 | 20 164.00 | 63 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 240.00 | 95 364.00 | 59 876.00 | 155 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 805.00 | | 183 805.00 | 183 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 791.00 | 26 861.00 | 284 930.00 | 311 791.00 |
BZ Autres créances | 908 337.00 | | 908 337.00 | 908 337.00 |
CF Disponibilités | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 923.00 | 26 861.00 | 1 562 062.00 | 1 588 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 163.00 | 122 225.00 | 1 621 938.00 | 1 744 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
DH Report à nouveau | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 771.00 | 28 727.00 | | 34 771.00 |
DL TOTAL (I) | 329 333.00 | 294 562.00 | | 329 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 560.00 | 99 040.00 | | 43 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 111 319.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 571.00 | 586 120.00 | | 962 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 453.00 | 130 710.00 | | 143 453.00 |
EA Autres dettes | 28 023.00 | 42 208.00 | | 28 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 605.00 | 969 396.00 | | 1 292 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 938.00 | 1 263 958.00 | | 1 621 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 041.00 | 925 857.00 | | 1 262 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 425.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 206.00 | | -1 206.00 | -1 206.00 |
FG Production vendue services | 3 666 908.00 | 12 451.00 | 3 679 358.00 | 3 666 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 702.00 | 12 451.00 | 3 678 152.00 | 3 665 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 227.00 | |
GE Autres charges | | | 20 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | 2 616.00 | | 4 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 097.00 | 4 637.00 | | 16 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 276.00 | 4 637.00 | | 20 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 276.00 | 12 504.00 | | -20 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 4 387.00 | | 6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 069.00 | 3 306 489.00 | | 3 711 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 297.00 | 3 277 762.00 | | 3 676 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 771.00 | 28 727.00 | | 34 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 176.00 | 125 489.00 | | 87 176.00 |