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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 508.00 | 116.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 4 822.00 | 4 042.00 | 8 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 5 330.00 | 4 663.00 | 9 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BN En cours de production de biens | 344 544.00 | | 344 544.00 | 344 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 375.00 | | 597 375.00 | 597 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 368.00 | 5 330.00 | 602 038.00 | 607 368.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 057.00 | 96 454.00 | | 113 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 674.00 | 16 603.00 | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 180 731.00 | 157 057.00 | | 180 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | 20 692.00 | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 4 745.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 10 739.00 | | 376 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 40 231.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 307.00 | 76 407.00 | | 421 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 038.00 | 233 464.00 | | 602 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247.00 | | 4 746.00 | 5 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | | 4 746.00 | 4 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 1 316.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 1 316.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 341.00 | 4 665.00 | 11 676.00 | 16 341.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 453.00 | 105 953.00 | 500.00 | 106 453.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 307.00 | 409 631.00 | 11 676.00 | 421 307.00 |