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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 1 311.00 | 2 599.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 752.00 | 1 238.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 735.00 | 24 762.00 | 139 974.00 | 164 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 640.00 | 27 824.00 | 169 816.00 | 197 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305 818.00 | | 3 305 818.00 | 3 305 818.00 |
BN En cours de production de biens | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
BZ Autres créances | 1 431 889.00 | | 1 431 889.00 | 1 431 889.00 |
CF Disponibilités | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 147.00 | | 5 242 147.00 | 5 242 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 787.00 | 27 824.00 | 5 411 963.00 | 5 439 787.00 |
CU Autres participations | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 857 172.00 | 838 131.00 | | 857 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 028.00 | 19 041.00 | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 913 200.00 | 901 172.00 | | 913 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 635 307.00 | 1 940 000.00 | | 1 635 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 181.00 | 2 623 617.00 | | 2 593 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 726.00 | 231.00 | | 86 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 033.00 | 76 500.00 | | 136 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 72 469.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 217.00 | 9 167.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 763.00 | 4 841 983.00 | | 4 498 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 963.00 | 5 743 155.00 | | 5 411 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 527.00 | 2 010 231.00 | | 58 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 523 181.00 | 2 553 617.00 | | 2 523 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -5 207.00 | | -5 207.00 | -5 207.00 |
FG Production vendue services | 332 913.00 | | 332 913.00 | 332 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 706.00 | | 327 706.00 | 327 706.00 |
FM Production stockée | | | -20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 390.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 390.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -390.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 10 368.00 | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 184.00 | 1 843 345.00 | | 648 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 156.00 | 1 824 304.00 | | 636 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 028.00 | 19 041.00 | | 12 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 753.00 | 28 181.00 | | 31 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 978.00 | | 28 980.00 | 183 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 318.00 | 197 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 318.00 | 167 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 063.00 | | 7 980.00 | 175 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | 1.00 | 21 000.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 022.00 | 19 557.00 | 9 755.00 | 18 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 1 303.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 18 253.00 | 9 755.00 | 18 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 635 307.00 | 1 635 307.00 | | 1 635 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 181.00 | 2 523 181.00 | | 2 523 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 473.00 | 58 527.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 889.00 | 1 431 889.00 | | 1 431 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 271.00 | 1 629 771.00 | 4 500.00 | 1 634 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 763.00 | 4 440 236.00 | 58 527.00 | 4 498 763.00 |