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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 7.00 | 3 903.00 | 3 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 279.00 | 1 711.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 419.00 | 16 736.00 | 153 682.00 | 170 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 978.00 | 18 022.00 | 165 956.00 | 183 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061 628.00 | | 3 061 628.00 | 3 061 628.00 |
BN En cours de production de biens | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 606.00 | | 391 606.00 | 391 606.00 |
BZ Autres créances | 1 908 774.00 | | 1 908 774.00 | 1 908 774.00 |
CF Disponibilités | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 199.00 | | 5 577 199.00 | 5 577 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 177.00 | 18 022.00 | 5 743 155.00 | 5 761 177.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 838 131.00 | 458 243.00 | | 838 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 379 888.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 901 172.00 | 882 131.00 | | 901 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 940 000.00 | 900 000.00 | | 1 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623 617.00 | 2 080 259.00 | | 2 623 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 32 259.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 49 550.00 | | 76 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | 175 553.00 | | 72 469.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 983.00 | 3 237 621.00 | | 4 841 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 155.00 | 4 119 751.00 | | 5 743 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 752.00 | 2 457 390.00 | | 2 831 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 481.00 | | 1 416 481.00 | 1 416 481.00 |
FG Production vendue services | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 015.00 | | 1 596 015.00 | 1 596 015.00 |
FM Production stockée | | | 69 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 934.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 613.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 613.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -1 613.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 151 845.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 345.00 | 846 339.00 | | 1 843 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 304.00 | 466 451.00 | | 1 824 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | 379 888.00 | | 19 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 181.00 | 17 189.00 | | 28 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 156.00 | | 156 822.00 | 27 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | | 152 912.00 | 22 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 10 249.00 | | 7 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773.00 | 10 242.00 | | 7 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553 617.00 | 2 553 617.00 | | 2 553 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 774.00 | 1 908 774.00 | | 1 908 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 018.00 | 2 331 518.00 | 4 500.00 | 2 336 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 983.00 | 2 831 752.00 | | 4 841 983.00 |