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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 6 526.00 | 2 912.00 | 9 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 557.00 | 7 151.00 | 4 407.00 | 11 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
BN En cours de production de biens | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 915.00 | | 242 915.00 | 242 915.00 |
BZ Autres créances | 394 331.00 | | 394 331.00 | 394 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 470.00 | | 128 470.00 | 128 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 107.00 | | 813 107.00 | 813 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 665.00 | 7 151.00 | 817 514.00 | 824 665.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 409.00 | 136 731.00 | | 172 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 833.00 | 35 678.00 | | 285 833.00 |
DL TOTAL (I) | 502 243.00 | 216 409.00 | | 502 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 11 910.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 102.00 | 2 653.00 | | 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 20 010.00 | | 42 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 159.00 | 9 135.00 | | 149 159.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 272.00 | 43 707.00 | | 315 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 514.00 | 260 117.00 | | 817 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 272.00 | | | 315 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793.00 | | 1 564.00 | 11 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 11 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | | 574.00 | 9 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 990.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 865.00 | 7 151.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 865.00 | 7 151.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 915.00 | 242 915.00 | | 242 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 331.00 | 394 331.00 | | 394 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 915.00 | 637 415.00 | 500.00 | 637 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 272.00 | 315 272.00 | | 315 272.00 |