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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 548 156.00 | | 548 156.00 | 548 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 073.00 | 11 599.00 | 4 474.00 | 16 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 928.00 | 18 877.00 | 553 051.00 | 571 928.00 |
BT Marchandises | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 290.00 | | 328 290.00 | 328 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 218.00 | 18 877.00 | 881 341.00 | 900 218.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 268.00 | 119 835.00 | | 131 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 633.00 | 11 433.00 | | 16 633.00 |
DL TOTAL (I) | 202 901.00 | 186 268.00 | | 202 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 926.00 | 287 663.00 | | 289 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 023.00 | 302 815.00 | | 302 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 48 750.00 | | 74 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 13 655.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 440.00 | 652 882.00 | | 678 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 341.00 | 839 150.00 | | 881 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 551.00 | 556 508.00 | | 613 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
FG Production vendue services | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 596.00 | | 673 596.00 | 673 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 000.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 1 000.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 4 305.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 006.00 | 4 538.00 | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 8 843.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 094.00 | -7 843.00 | | -20 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 1 596.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 862.00 | 660 075.00 | | 688 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 229.00 | 648 643.00 | | 672 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 633.00 | 11 433.00 | | 16 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 928.00 | | | 571 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 109.00 | 1 768.00 | | 17 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 180.00 | 1 768.00 | | 12 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 926.00 | 225 036.00 | 64 890.00 | 289 926.00 |
VI Groupe et associés | 302 023.00 | 302 023.00 | | 302 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 440.00 | 613 551.00 | 64 890.00 | 678 440.00 |