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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 548 156.00 | 51 655.00 | 496 501.00 | 548 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 099.00 | 19 780.00 | 19 319.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 953.00 | 78 713.00 | 516 240.00 | 594 953.00 |
BT Marchandises | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 205 564.00 | | 205 564.00 | 205 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 156.00 | | 295 156.00 | 295 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 109.00 | 78 713.00 | 811 396.00 | 890 109.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 044.00 | -1 517.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 209 639.00 | 206 595.00 | | 209 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 625.00 | 242 926.00 | | 222 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 813.00 | 292 312.00 | | 320 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 51 754.00 | | 45 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 5 556.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 757.00 | 592 548.00 | | 601 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 396.00 | 799 143.00 | | 811 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 757.00 | 592 548.00 | | 601 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 444.00 | | 601 444.00 | 601 444.00 |
FG Production vendue services | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 678.00 | | 604 678.00 | 604 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | 3 172.00 | | 3 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 117.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 117.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 336.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 336.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -219.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | -80.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 106.00 | 607 158.00 | | 618 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 062.00 | 608 675.00 | | 615 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 044.00 | -1 517.00 | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 705.00 | | 1 248.00 | 593 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 200.00 | | 1 248.00 | 40 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 598.00 | 4 460.00 | | 22 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 4 460.00 | | 17 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VI Groupe et associés | 320 813.00 | 320 813.00 | | 320 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 757.00 | 601 757.00 | | 601 757.00 |