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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 548 156.00 | 19 993.00 | 528 163.00 | 548 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 547.00 | 13 364.00 | 13 183.00 | 26 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 402.00 | 40 635.00 | 541 766.00 | 582 402.00 |
BT Marchandises | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 210 845.00 | | 210 845.00 | 210 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 642.00 | | 284 642.00 | 284 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 044.00 | 40 635.00 | 826 409.00 | 867 044.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 901.00 | 131 268.00 | | 147 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 16 633.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 205 165.00 | 202 901.00 | | 205 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 566.00 | 289 926.00 | | 241 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 010.00 | 302 023.00 | | 288 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 175.00 | | 74 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 934.00 | 12 316.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 243.00 | 678 440.00 | | 621 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 409.00 | 881 341.00 | | 826 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 474.00 | 613 551.00 | | 588 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 756.00 | | 641 756.00 | 641 756.00 |
FG Production vendue services | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 886.00 | | 645 886.00 | 645 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | 15 200.00 | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 66.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 66.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 154.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 475.00 | 20 006.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 20 160.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 586.00 | -20 094.00 | | -2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29.00 | 2 490.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 249.00 | 688 862.00 | | 650 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 984.00 | 672 229.00 | | 647 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 16 633.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 928.00 | | 10 474.00 | 571 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | 10 474.00 | 18 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | | 1 765.00 | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 948.00 | | 1 765.00 | 13 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 566.00 | 208 797.00 | 32 769.00 | 241 566.00 |
VI Groupe et associés | 288 010.00 | 288 010.00 | | 288 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 243.00 | 588 474.00 | 32 769.00 | 621 243.00 |