| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
AH Fonds commercial | 548 156.00 | 35 710.00 | 512 446.00 | 548 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 736.00 | 16 615.00 | 14 121.00 | 30 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 590.00 | 59 603.00 | 526 988.00 | 586 590.00 |
BT Marchandises | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 197 229.00 | | 197 229.00 | 197 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 555.00 | | 270 555.00 | 270 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 146.00 | 59 603.00 | 797 543.00 | 857 146.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 165.00 | 147 901.00 | | 150 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 2 264.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 208 112.00 | 205 165.00 | | 208 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 570.00 | 241 566.00 | | 242 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 579.00 | 288 010.00 | | 283 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 74 733.00 | | 51 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | 16 934.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 431.00 | 621 243.00 | | 589 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 543.00 | 826 409.00 | | 797 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 431.00 | 588 474.00 | | 589 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 224.00 | | 620 224.00 | 620 224.00 |
FG Production vendue services | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 712.00 | | 625 712.00 | 625 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | 4 016.00 | | 3 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 347.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 347.00 | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 457.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 2 475.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 2 932.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | -2 586.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | -29.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 723.00 | 650 249.00 | | 630 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 776.00 | 647 984.00 | | 627 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 2 264.00 | | 2 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 402.00 | | 4 189.00 | 582 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | | 4 189.00 | 28 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 3 250.00 | | 20 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | 3 250.00 | | 15 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 993.00 | 15 717.00 | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 993.00 | 15 717.00 | | 19 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | 15 717.00 | | 19 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 570.00 | 242 570.00 | | 242 570.00 |
VI Groupe et associés | 283 579.00 | 283 579.00 | | 283 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 431.00 | 589 431.00 | | 589 431.00 |