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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 9 143.00 | 497.00 | 9 640.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 781.00 | 9 143.00 | 638.00 | 9 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
110 Total général Actif | 72 003.00 | 9 143.00 | 62 860.00 | 72 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 598.00 | 170 055.00 | | 174 598.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 4 348.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 195.00 | 174 403.00 | | 175 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 622.00 | 97.00 | | -2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 107 057.00 | 91 336.00 | | 107 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 895.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 866.00 | 50 697.00 | | 45 866.00 |
252 Charges sociales | 21 069.00 | 25 010.00 | | 21 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | 3 394.00 | | 3 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 107.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 199.00 | 173 536.00 | | 176 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 004.00 | 867.00 | | -1 004.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | | -35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 458.00 | 45.00 | | 3 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | 862.00 | | 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 290 585.00 | | | 2 290 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 290 585.00 | | | 2 290 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |