| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 9 881.00 | 1 396.00 | 11 278.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 358.00 | 9 881.00 | 1 476.00 | 11 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
072 Créances – Autres | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
110 Total général Actif | 67 079.00 | 9 881.00 | 57 197.00 | 67 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 820.00 | 154 935.00 | | 128 820.00 |
222 Production stockée | | -9 620.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 824.00 | 145 320.00 | | 128 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 662.00 | 20 920.00 | | -15 662.00 |
242 Autres charges externes. | 86 649.00 | 77 830.00 | | 86 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 959.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 012.00 | 30 114.00 | | 34 012.00 |
252 Charges sociales | 16 790.00 | 15 203.00 | | 16 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 1 836.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 978.00 | 146 873.00 | | 122 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 847.00 | -1 553.00 | | 5 847.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 13 806.00 | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 851.00 | -3 688.00 | | 1 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -11.00 | | | -11.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |