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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 2 427.00 | 850.00 | 3 278.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 358.00 | 2 427.00 | 930.00 | 3 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
072 Créances – Autres | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
084 Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
110 Total général Actif | 54 991.00 | 2 427.00 | 52 564.00 | 54 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 051.00 | 128 820.00 | | 102 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 599.00 | 4.00 | | 3 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 650.00 | 128 824.00 | | 108 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 542.00 | -15 662.00 | | 8 542.00 |
242 Autres charges externes. | 64 499.00 | 86 649.00 | | 64 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | 958.00 | | 1 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | 34 012.00 | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 15 861.00 | 16 790.00 | | 15 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 225.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 6.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 625.00 | 122 978.00 | | 123 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 976.00 | 5 847.00 | | -14 976.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 972.00 | 1 851.00 | | -3 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |