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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 11 034.00 | 9 440.00 | 20 473.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 553.00 | 11 034.00 | 9 520.00 | 20 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
110 Total général Actif | 79 765.00 | 11 034.00 | 68 731.00 | 79 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 876.00 | 174 598.00 | | 114 876.00 |
222 Production stockée | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 597.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 275.00 | 175 195.00 | | 119 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 940.00 | -2 622.00 | | -17 940.00 |
242 Autres charges externes. | 88 547.00 | 107 057.00 | | 88 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 640.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 967.00 | 45 866.00 | | 37 967.00 |
252 Charges sociales | 18 374.00 | 21 069.00 | | 18 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 3 189.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 949.00 | 176 199.00 | | 129 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 674.00 | -1 004.00 | | -10 674.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 5 417.00 | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 669.00 | 961.00 | | -4 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |