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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 761.00 | 22 901.00 | 7 860.00 | 30 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 761.00 | 22 901.00 | 8 860.00 | 31 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 139.00 | 899.00 | 258 240.00 | 259 139.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 730.00 | 899.00 | 360 831.00 | 361 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 491.00 | 23 801.00 | 369 690.00 | 393 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 718.00 | -30 289.00 | | -26 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | 3 572.00 | | 31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 55 529.00 | 23 782.00 | | 55 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 33 425.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 550.00 | 15 546.00 | | 67 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 116.00 | 187 541.00 | | 146 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | 52 594.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | | 8 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 161.00 | 297 634.00 | | 313 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 690.00 | 322 417.00 | | 369 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 979.00 | | 413 979.00 | 413 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 1 288.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 6 438.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 133.00 | | 1 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 6 122.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | 316.00 | | -1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 933.00 | 441 856.00 | | 543 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 186.00 | 438 284.00 | | 512 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 747.00 | 3 572.00 | | 31 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 321.00 | 7 580.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | 7 580.00 | | 15 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 116.00 | 146 116.00 | | 146 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 060.00 | | | 258 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 12 767.00 | 5 233.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 717.00 | 311 637.00 | 2 079.00 | 313 717.00 |
VW T.V.A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 161.00 | 307 928.00 | 5 233.00 | 313 161.00 |