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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 761.00 | 28 501.00 | 2 260.00 | 30 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 761.00 | 28 501.00 | 3 260.00 | 31 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 957.00 | 899.00 | 183 057.00 | 183 957.00 |
BZ Autres créances | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 294.00 | 899.00 | 238 395.00 | 239 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 055.00 | 29 401.00 | 241 655.00 | 271 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DH Report à nouveau | | -26 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 060.00 | 31 747.00 | | 21 060.00 |
DL TOTAL (I) | 76 590.00 | 55 529.00 | | 76 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249.00 | 18 000.00 | | 5 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | 67 550.00 | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 144.00 | 146 116.00 | | 80 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 270.00 | 81 495.00 | | 66 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 065.00 | 313 161.00 | | 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 655.00 | 369 690.00 | | 241 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 092.00 | 307 928.00 | | 164 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 397.00 | | 332 397.00 | 332 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 397.00 | | 332 397.00 | 332 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 412.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 412.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 474.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 1 474.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -1 062.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 973.00 | 543 933.00 | | 443 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 913.00 | 512 186.00 | | 422 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 060.00 | 31 747.00 | | 21 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 901.00 | 14 000.00 | 8 400.00 | 22 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 901.00 | 14 000.00 | 8 400.00 | 22 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | 1 000.00 | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249.00 | 4 276.00 | 973.00 | 5 249.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 123.00 | 234 043.00 | 2 079.00 | 236 123.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 065.00 | 164 092.00 | 973.00 | 165 065.00 |