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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 791.00 | 31 070.00 | 22 721.00 | 53 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 291.00 | 31 070.00 | 24 221.00 | 55 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 030.00 | 4 406.00 | 188 624.00 | 193 030.00 |
072 Créances – Autres | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
084 Disponibilités | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 697.00 | 4 406.00 | 372 292.00 | 376 697.00 |
110 Total général Actif | 431 988.00 | 35 476.00 | 396 512.00 | 431 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 371.00 | 348 626.00 | | 420 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 609.00 | 106 376.00 | | 118 609.00 |
230 Autres produits | 4 278.00 | 3 478.00 | | 4 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 258.00 | 458 480.00 | | 543 258.00 |
242 Autres charges externes. | 221 245.00 | 145 711.00 | | 221 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 5 464.00 | | 4 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 326.00 | 235 641.00 | | 234 326.00 |
252 Charges sociales | 50 036.00 | 57 144.00 | | 50 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | 2 414.00 | | 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 731.00 | 2 846.00 | | 20 731.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 2 592.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 501.00 | 451 812.00 | | 531 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 757.00 | 6 668.00 | | 11 757.00 |
280 Produits financiers | | 404.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 51.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 820.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 767.00 | 6 201.00 | | 11 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |