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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 11 572.00 | 19 864.00 | 31 436.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 31 436.00 | 11 572.00 | 19 864.00 | 31 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 006.00 | 4 406.00 | 105 600.00 | 110 006.00 |
072 Créances – Autres | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
084 Disponibilités | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 902.00 | 4 406.00 | 391 496.00 | 395 902.00 |
110 Total général Actif | 427 337.00 | 15 978.00 | 411 360.00 | 427 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 745.00 | 420 371.00 | | 311 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128 202.00 | 118 609.00 | | 128 202.00 |
230 Autres produits | 25 890.00 | 4 278.00 | | 25 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 837.00 | 543 258.00 | | 465 837.00 |
242 Autres charges externes. | 282 307.00 | 221 245.00 | | 282 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 228.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 565.00 | 234 326.00 | | 151 565.00 |
252 Charges sociales | 14 330.00 | 50 036.00 | | 14 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 155.00 | | 6 763.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 731.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 780.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 024.00 | 531 501.00 | | 460 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 813.00 | 11 757.00 | | 5 813.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 124.00 | 49.00 | | 8 124.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 500.00 | 35.00 | | 16 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 483.00 | 11 767.00 | | -2 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 500.00 | | | 16 500.00 |