| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 643.00 | 3 318.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 154.00 | 643.00 | 631 511.00 | 632 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 765.00 | | 757 765.00 | 757 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 313.00 | | 780 313.00 | 780 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 467.00 | 643.00 | 1 411 824.00 | 1 412 467.00 |
CU Autres participations | 628 194.00 | | 628 194.00 | 628 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 118 787.00 | 1 080 079.00 | | 1 118 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 271.00 | 57 708.00 | | 50 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 657.00 | 1 353 387.00 | | 1 384 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 22 821.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 27 150.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 167.00 | 49 971.00 | | 27 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 824.00 | 1 403 357.00 | | 1 411 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 500.00 | -16.00 | | 64 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 068.00 | 202 765.00 | | 187 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 797.00 | 145 058.00 | | 136 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 271.00 | 57 708.00 | | 50 271.00 |