| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 491.00 | 3 342.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 478.00 | | 425 478.00 | 425 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 804.00 | 491.00 | 1 109 313.00 | 1 109 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 124 483.00 | | 124 483.00 | 124 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 914.00 | | 379 914.00 | 379 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 717.00 | 491.00 | 1 489 226.00 | 1 489 717.00 |
CU Autres participations | 680 493.00 | | 680 493.00 | 680 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 205 964.00 | 1 159 569.00 | | 1 205 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 838.00 | 46 395.00 | | 39 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 401.00 | 1 421 563.00 | | 1 461 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 838.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 587.00 | | 3 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 580.00 | 25 846.00 | | 23 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 825.00 | 30 271.00 | | 27 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 226.00 | 1 451 834.00 | | 1 489 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 825.00 | 30 271.00 | | 27 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | 5 618.00 | | 4 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 989.00 | 17 184.00 | | 9 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 35.00 | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 100 043.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 99 973.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 14 592.00 | | 12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 598.00 | 274 589.00 | | 160 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 760.00 | 228 194.00 | | 120 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 838.00 | 46 395.00 | | 39 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 508.00 | | 229 295.00 | 880 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 508.00 | | 225 463.00 | 880 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |