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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 508.00 | | 880 508.00 | 880 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BZ Autres créances | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 351 397.00 | | 351 397.00 | 351 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 326.00 | | 571 326.00 | 571 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 834.00 | | 1 451 834.00 | 1 451 834.00 |
CU Autres participations | 680 493.00 | | 680 493.00 | 680 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 159 569.00 | 1 138 969.00 | | 1 159 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | 20 600.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 563.00 | 1 375 169.00 | | 1 421 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 4 542.00 | | 3 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | 13 369.00 | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 271.00 | 18 750.00 | | 30 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 834.00 | 1 393 918.00 | | 1 451 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 271.00 | 18 750.00 | | 30 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 016.00 | 15 500.00 | | 200 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 016.00 | 15 500.00 | | 200 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 008.00 | 2 063.00 | | 100 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 043.00 | 2 098.00 | | 100 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 973.00 | 13 402.00 | | 99 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 4 577.00 | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 589.00 | 129 119.00 | | 274 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 194.00 | 108 519.00 | | 228 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | 20 600.00 | | 46 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 501.00 | | 252 015.00 | 728 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 008.00 | 880 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 008.00 | 880 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 501.00 | | 252 015.00 | 728 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |