| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 634.00 | 2 327.00 | 3 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 462.00 | 1 634.00 | 730 828.00 | 732 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 442 802.00 | | 442 802.00 | 442 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 275.00 | | 753 275.00 | 753 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 737.00 | 1 634.00 | 1 484 103.00 | 1 485 737.00 |
CU Autres participations | 628 494.00 | | 628 494.00 | 628 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 1 150 058.00 | 1 118 787.00 | | 1 150 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 511.00 | 50 271.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 168.00 | 1 384 657.00 | | 1 374 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 838.00 | 1 410.00 | | 100 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 14 599.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | 3 199.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | | 7 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 935.00 | 27 167.00 | | 109 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 103.00 | 1 411 824.00 | | 1 484 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 838.00 | | | 100 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 330.00 | | 90 330.00 | 90 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 804.00 | 187 068.00 | | 117 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 293.00 | 136 797.00 | | 109 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 511.00 | 50 271.00 | | 8 511.00 |