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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 244.00 | 216.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 470.00 | 21 803.00 | 41 667.00 | 63 470.00 |
040 Immobilisations financières | 528 923.00 | | 528 923.00 | 528 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 853.00 | 22 047.00 | 570 806.00 | 592 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 794.00 | | 162 794.00 | 162 794.00 |
110 Total général Actif | 755 647.00 | 22 047.00 | 733 600.00 | 755 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 000.00 | 210 000.00 | | 293 000.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 872.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 566.00 | 210 872.00 | | 293 566.00 |
242 Autres charges externes. | 34 625.00 | 35 853.00 | | 34 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 351.00 | 11 691.00 | | 8 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 579.00 | 105 709.00 | | 133 579.00 |
252 Charges sociales | 59 068.00 | 50 999.00 | | 59 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 800.00 | 8 920.00 | | 12 800.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 429.00 | 213 179.00 | | 248 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 137.00 | -2 307.00 | | 45 137.00 |
280 Produits financiers | 112 352.00 | 8 630.00 | | 112 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 067.00 | | |
294 Charges financières | 3 414.00 | 1 295.00 | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 2 708.00 | | 14 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 097.00 | 5 386.00 | | 139 097.00 |