| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 480.00 | 205.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 771.00 | 46 123.00 | 103 648.00 | 149 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 632.00 | 46 604.00 | 1 052 029.00 | 1 098 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 1 345 874.00 | | 1 345 874.00 | 1 345 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 262.00 | | 1 434 262.00 | 1 434 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 894.00 | 46 604.00 | 2 486 290.00 | 2 532 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 581.00 | | | 563 581.00 |
CU Autres participations | 379 575.00 | | 379 575.00 | 379 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 842.00 | 1 517 020.00 | | 1 704 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 300.00 | 478 722.00 | | 258 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 142.00 | 2 226 742.00 | | 2 194 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 207.00 | 138 450.00 | | 92 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 11 893.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 875.00 | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 791.00 | 90 460.00 | | 139 791.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 569.00 | 22 682.00 | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 148.00 | 295 561.00 | | 292 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 290.00 | 2 522 303.00 | | 2 486 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 687.00 | 203 406.00 | | 243 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 632.00 | | 573 632.00 | 573 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 632.00 | | 573 632.00 | 573 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 6 119.00 | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 074.00 | 81 432.00 | | 50 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 809.00 | 936 289.00 | | 780 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 509.00 | 457 567.00 | | 522 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 300.00 | 478 722.00 | | 258 300.00 |