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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 370.00 | 316.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 59 590.00 | 3 880.00 | 63 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 583.00 | | 620 583.00 | 620 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 333.00 | 59 960.00 | 1 009 374.00 | 1 069 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 804 328.00 | | 804 328.00 | 804 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 021.00 | | 981 021.00 | 981 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 354.00 | 59 960.00 | 1 990 395.00 | 2 050 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620 583.00 | | | 620 583.00 |
CU Autres participations | 379 575.00 | | 379 575.00 | 379 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 942 298.00 | 364 023.00 | | 942 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 722.00 | 598 275.00 | | 594 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 020.00 | 1 193 298.00 | | 1 768 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 572.00 | 91 135.00 | | 59 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 354.00 | 5 720.00 | | 24 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 561.00 | 37 031.00 | | 127 561.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 375.00 | 144 775.00 | | 222 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 395.00 | 1 338 073.00 | | 1 990 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 281.00 | 85 282.00 | | 186 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 872.00 | | 631 872.00 | 631 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 872.00 | | 631 872.00 | 631 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 059.00 | 24 887.00 | | 88 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 004.00 | 981 764.00 | | 1 046 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 282.00 | 383 489.00 | | 451 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 722.00 | 598 275.00 | | 594 722.00 |