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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 314.00 | 371.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 470.00 | 47 006.00 | 16 465.00 | 63 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 083.00 | | 194 083.00 | 194 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 834.00 | 47 320.00 | 595 514.00 | 642 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 724 754.00 | | 724 754.00 | 724 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 559.00 | | 742 559.00 | 742 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 393.00 | 47 320.00 | 1 338 073.00 | 1 385 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
CU Autres participations | 379 575.00 | | 379 575.00 | 379 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 364 023.00 | 219 977.00 | | 364 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 275.00 | 164 046.00 | | 598 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 298.00 | 615 023.00 | | 1 193 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 135.00 | 122 091.00 | | 91 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | 25 348.00 | | 10 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 6 100.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | 35 998.00 | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 775.00 | 189 737.00 | | 144 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 073.00 | 804 760.00 | | 1 338 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 282.00 | 98 715.00 | | 85 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 8 537.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | 15 129.00 | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 764.00 | 500 820.00 | | 981 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 489.00 | 336 774.00 | | 383 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 275.00 | 164 046.00 | | 598 275.00 |