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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 515.00 | | 3 024 515.00 | 3 024 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BZ Autres créances | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 392.00 | | 111 392.00 | 111 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 907.00 | | 3 135 907.00 | 3 135 907.00 |
CU Autres participations | 3 024 315.00 | | 3 024 315.00 | 3 024 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 579 964.00 | | | 2 579 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 037.00 | | | 2 819 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 323.00 | | | 149 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 907.00 | | | 3 135 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 621.00 | | 371 621.00 | 371 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 621.00 | | 371 621.00 | 371 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 296.00 | | | 586 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 223.00 | | | 380 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 073.00 | | | 206 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 515.00 | | | 3 024 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 515.00 | | | 3 024 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 089.00 | | | 234 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 057.00 | 91 857.00 | 200.00 | 92 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |