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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 800.00 | 441.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607.00 | 800.00 | 807.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 916 545.00 | | 916 545.00 | 916 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 252.00 | | 922 252.00 | 922 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 859.00 | 800.00 | 923 059.00 | 923 859.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 816.00 | | | 1 738 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 532.00 | | | -838 532.00 |
DL TOTAL (I) | 916 903.00 | | | 916 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 059.00 | | | 923 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26 528.00 | | -26 528.00 | -26 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 528.00 | | -26 528.00 | -26 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -26 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100 004.00 | | | 2 100 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084 800.00 | | | 3 084 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084 952.00 | | | 3 084 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 948.00 | | | -984 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 736.00 | | | 2 274 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 268.00 | | | 3 113 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 532.00 | | | -838 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 407.00 | | 1.00 | 3 086 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084 800.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 084 800.00 | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085 165.00 | | 1.00 | 3 085 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 414.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 414.00 | | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 707.00 | 200.00 | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |