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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 386.00 | 855.00 | 1 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 406.00 | 386.00 | 3 086 020.00 | 3 086 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BZ Autres créances | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CF Disponibilités | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 317.00 | | 105 317.00 | 105 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 724.00 | 386.00 | 3 191 337.00 | 3 191 724.00 |
CU Autres participations | 3 084 965.00 | | 3 084 965.00 | 3 084 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 037.00 | | | 2 786 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 636.00 | | | 2 956 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
EA Autres dettes | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 337.00 | | | 3 191 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 701.00 | | | 234 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -36 851.00 | | -36 851.00 | -36 851.00 |
FG Production vendue services | 495 808.00 | | 495 808.00 | 495 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 957.00 | | 458 957.00 | 458 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 771.00 | | | 598 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 173.00 | | | 461 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 598.00 | | | 137 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 515.00 | | | 3 024 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 086 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024 515.00 | | | 3 024 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VP Divers | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 84 670.00 | 200.00 | 84 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 702.00 | 234 702.00 | | 234 702.00 |