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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 214.00 | 28.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549.00 | 1 214.00 | 335.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 658 403.00 | | 658 403.00 | 658 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 709.00 | | 666 709.00 | 666 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 257.00 | 1 214.00 | 667 043.00 | 668 257.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 960.00 | 13 620.00 | | 9 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 657 504.00 | 1 738 816.00 | | 657 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 461.00 | -838 533.00 | | -11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 659 003.00 | 916 904.00 | | 659 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 4 620.00 | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 994.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | 534.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041.00 | 6 156.00 | | 8 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 043.00 | 923 060.00 | | 667 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 041.00 | 6 156.00 | | 8 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 2 100 004.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 084 953.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -984 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402.00 | 2 274 736.00 | | 3 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 863.00 | 3 113 269.00 | | 14 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 461.00 | -838 533.00 | | -11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 414.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 414.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 8 306.00 | 200.00 | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |