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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 523.00 | 34 988.00 | 149 535.00 | 184 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 580.00 | 1 186.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 839.00 | 118 213.00 | 117 626.00 | 235 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 377.00 | 16 537.00 | 70 840.00 | 87 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 671.00 | 174 453.00 | 351 218.00 | 525 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 786.00 | 43 338.00 | 322 448.00 | 365 786.00 |
BN En cours de production de biens | 22 675.00 | 2 705.00 | 19 970.00 | 22 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BT Marchandises | 13 214.00 | 758.00 | 12 456.00 | 13 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 643.00 | 17 744.00 | 369 899.00 | 387 643.00 |
BZ Autres créances | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 303 182.00 | | 303 182.00 | 303 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 303.00 | 64 545.00 | 1 703 757.00 | 1 768 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 974.00 | 238 998.00 | 2 054 975.00 | 2 293 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 167.00 | 2 135.00 | 7 032.00 | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 164.00 | 225 000.00 | | 285 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 955 945.00 | | | 955 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 037.00 | 2 000.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 288 515.00 | 173 805.00 | | 288 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | 120 747.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 499.00 | 521 552.00 | | 1 542 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 480.00 | 71 181.00 | | 84 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 13 122.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 916.00 | 370 712.00 | | 294 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | 137 768.00 | | 120 568.00 |
EA Autres dettes | 12 185.00 | 8 178.00 | | 12 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 476.00 | 600 961.00 | | 512 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 975.00 | 1 122 513.00 | | 2 054 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 826.00 | 544 252.00 | | 442 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 252.00 | | 263 402.00 | 263 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 412.00 | | 179 278.00 | 14 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 525 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | 2 540.00 | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 631.00 | | 81 585.00 | 241 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 225.00 | 50 211.00 | 983.00 | 125 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 35 193.00 | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 1 354.00 | 983.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | 13 664.00 | | 121 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 904.00 | 46 801.00 | 33 904.00 | 33 904.00 |
6T Sur comptes clients | 13 871.00 | 5 111.00 | 1 239.00 | 13 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 775.00 | 51 913.00 | 35 142.00 | 47 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 775.00 | 51 913.00 | 35 142.00 | 47 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 916.00 | 294 916.00 | | 294 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UX Autres créances clients | 368 867.00 | | | 368 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 709.00 | 14 058.00 | 59 278.00 | 83 709.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 579.00 | 511 835.00 | 17 744.00 | 529 579.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 476.00 | 442 826.00 | 59 278.00 | 512 476.00 |